DAPUR BERGIZI
Makan Sehat Bergizi.
BKU
| No | Tanggal | No Bukti | Uraian | Pemasukkan (Debit) | Pengeluaran (Kredit) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2025 | INV-SNP/2025/01 | Saldo Awal | 594.360.000 | 594.360.000 | |
| 2 | 24/04/2025 | INV-SNP/2025/02 | Pembelian Penerimaan BGN Berupa Penerimaan BGN Sebanyak 1 Kali Kepada Badan Gizi Nasional | 453.840.000 | 1.048.200.000 | |
| 3 | 08/05/2025 | INV-SNP/2025/03 | Pembelian Penerimaan BGN Berupa Penerimaan BGN Sebanyak 1 Kali Kepada Badan Gizi Nasional | 352.632.000 | 1.400.832.000 | |
| 4 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/04 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Dana Talangan Gaji Relawan Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 3.840.000 | 1.396.992.000 | |
| 5 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/05 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Plastik Klip TBL Sebanyak 3.00 Set Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 121.500 | 1.396.870.500 | |
| 6 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/06 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Opp Plasti Roti Sebanyak 28.00 Pack Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 112.000 | 1.396.758.500 | |
| 7 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/07 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Glovy Sarung Tangan Sebanyak 1.00 Set Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 9.000 | 1.396.749.500 | |
| 8 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/08 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Gas Elpiji 50 Kg Sebanyak 1.00 50 Kg Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 1.000.000 | 1.395.749.500 | |
| 9 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/09 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Gas Elpiji 12 Kg Sebanyak 1.00 12 Kg Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 205.000 | 1.395.544.500 | |
| 10 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/10 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1.00 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 2.500 | 1.395.542.000 | |
| 11 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/11 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Dana Talangan Bahan Pokok Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 18.855.000 | 1.376.687.000 | |
| 12 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/12 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Roma marie susu Sebanyak 6.00 Pcs Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 13 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/13 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Biskuit malkist abon Sebanyak 6.00 Pcs Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 14 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/14 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Biskuit malkist pack Sebanyak 6.00 Pcs Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 15 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/15 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Biskuit Sebanyak 6.00 Pcs Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 16 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/16 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Susu Kotak Ultra Sebanyak 57.00 Dus Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 17 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/17 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Telur Sebanyak 74.00 Rak Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 18 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/18 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Pisang raja Sebanyak 100.00 Kg Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 19 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/19 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Jeruk Sebanyak 100.00 Kg Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 20 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/20 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Kurma Sebanyak 7.00 Dus Kepada | 1.376.687.000 | ||
| 21 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/21 | Pembelian Pembayaran Sewa Berupa Dana Talangan Sewa Sebanyak 2208 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 4.416.000 | 1.372.271.000 | |
| 22 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/22 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1 Kali Kepada Bank BRI | 2.500 | 1.372.268.500 | |
| 23 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/23 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Dana Talangan Gaji Relawan Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 43.560.000 | 1.328.708.500 | |
| 24 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/24 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Dana Talangan Operasional Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 21.715.000 | 1.306.993.500 | |
| 25 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/25 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Dana Talangan Bahan Pokok Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 261.726.000 | 1.045.267.500 | |
| 26 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/26 | Pembelian Pembayaran Sewa Berupa Dana Talangan Sewa Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 55.542.000 | 989.725.500 | |
| 27 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/27 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1 Kali Kepada Bank BRI | 15.000 | 989.710.500 | |
| 28 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/28 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Dana Talangan Gaji Relawan Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 44.280.000 | 945.430.500 | |
| 29 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/29 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Dana Talangan Operasional Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 34.986.093 | 910.444.407 | |
| 30 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/30 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Dana Talangan Bahan Pokok Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 252.027.500 | 658.416.907 | |
| 31 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/31 | Pembelian Pembayaran Sewa Berupa Dana Talangan Sewa Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 53.684.000 | 604.732.907 | |
| 32 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/32 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1 Kali Kepada Bank BRI | 15.000 | 604.717.907 | |
| 33 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/33 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Dana Talangan Bahan Pokok Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 53.648.000 | 551.069.907 | |
| 34 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/34 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1 Kali Kepada Bank BRI | 2.500 | 551.067.407 | |
| 35 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/35 | Pembelian Bahan Pokok Berupa Dana Talangan Bahan Pokok Sebanyak 1 Kali Kepada Yayasan Pesantren Mandiri | 26.825.000 | 524.242.407 | |
| 36 | 19/05/2025 | INV-SNP/2025/36 | Pembelian Bahan Operasional Berupa Biaya Admin Bank Sebanyak 1 Kali Kepada Bank BRI | 2.500 | 524.239.907 | |
| No | Tanggal | No Bukti | Uraian | Pemasukkan (Debit) | Pengeluaran (Kredit) | Saldo |