DAPUR BERGIZI
Makan Sehat Bergizi.
Rekening Koran VA
| No | Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo | Cek | Selisih | Kategori Transaksi | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/25 9.05.48 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 594.360.000 | 594.360.000 | 594.360.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 2 | 24/04/25 9.05.58 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 453.840.000 | 1.048.200.000 | 1.048.200.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 3 | 25/04/25 14.15.30 | Transfer ke 123456789 (PT MAJU JAYA) | CMSX | 150.000.000 | 0 | 898.200.000 | 898.200.000 | 0 | Transfer Keluar | - |
| 4 | 26/04/25 10.30.12 | Pembayaran Gaji Karyawan Bln Apr 2025 | SKN | 320.000.000 | 0 | 578.200.000 | 578.200.000 | 0 | Transfer Keluar | - |
| 5 | 26/04/25 15.00.00 | Penerimaan Pelanggan Invoice #PJ-456 | LLG | 0 | 85.500.000 | 663.700.000 | 663.700.000 | 0 | Penerimaan Pelanggan | - |
| 6 | 29/04/25 9.45.18 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 352.632.000 | 1.016.332.000 | 1.016.332.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 7 | 30/04/25 11.20.05 | Transfer Ke Vendor (CV ANUGERAH) | CMSX | 210.000.000 | 0 | 806.332.000 | 806.332.000 | 0 | Pembayaran Vendor | - |
| 8 | 02/05/25 10.05.55 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 467.400.000 | 1.273.732.000 | 1.273.732.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 9 | 03/05/25 13.55.00 | Pembayaran Utilitas Bulanan (Listrik & Air) | BI-RTGS | 55.000.000 | 0 | 1.218.732.000 | 1.218.732.000 | 0 | Biaya Operasional | - |
| 10 | 06/05/25 9.17.46 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 438.480.000 | 1.657.212.000 | 1.657.212.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 11 | 07/05/25 10.40.25 | Pembelian Bahan Baku (PT SUMBER KASIH) | CMSX | 500.000.000 | 0 | 1.157.212.000 | 1.157.212.000 | 0 | Pembayaran Vendor | - |
| 12 | 08/05/25 11.05.15 | Penerimaan VA Payment (Invoice 1025) | BRIVA | 0 | 512.120.000 | 1.669.332.000 | 1.669.332.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 13 | 09/05/25 8.45.30 | Biaya Admin Bulanan & Bunga Jasa Giro | BIAYA | 2.500.000 | 1.200.000 | 1.668.032.000 | 1.668.032.000 | 0 | Biaya Bank | - |
| 14 | 10/05/25 9.15.55 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 390.550.000 | 2.058.582.000 | 2.058.582.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 15 | 13/05/25 10.01.22 | Transfer Dana Ke Rekening BRI Cab. Jakarta | TRANSFER | 400.000.000 | 0 | 1.658.582.000 | 1.658.582.000 | 0 | Transfer Internal | - |
| 16 | 14/05/25 9.30.10 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 488.750.000 | 2.147.332.000 | 2.147.332.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 17 | 15/05/25 10.50.40 | Pembayaran PPN dan PPh Pasal 23 Masa April | PAJAK | 115.000.000 | 0 | 2.032.332.000 | 2.032.332.000 | 0 | Pembayaran Pajak | - |
| 18 | 16/05/25 9.20.05 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 370.120.000 | 2.402.452.000 | 2.402.452.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 19 | 17/05/25 11.10.18 | Penerimaan Hasil Penjualan (PT SEJAHTERA) | CMSX | 0 | 550.600.000 | 2.953.052.000 | 2.953.052.000 | 0 | Penerimaan Pelanggan | - |
| 20 | 20/05/25 9.40.33 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 415.930.000 | 3.368.982.000 | 3.368.982.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 21 | 21/05/25 10.25.01 | Pembayaran Sewa Kantor Bulan Mei 2025 | SKN | 65.000.000 | 0 | 3.303.982.000 | 3.303.982.000 | 0 | Biaya Operasional | - |
| 22 | 22/05/25 9.00.12 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 495.210.000 | 3.799.192.000 | 3.799.192.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 23 | 23/05/25 10.15.30 | Transfer Ke Rekening Partner Bisnis | CMSX | 180.000.000 | 0 | 3.619.192.000 | 3.619.192.000 | 0 | Transfer Keluar | - |
| 24 | 24/05/25 9.35.45 | Penerimaan Dana Dari Cabang Surabaya | TRANSFER | 0 | 385.700.000 | 4.004.892.000 | 4.004.892.000 | 0 | Penerimaan Internal | - |
| 25 | 27/05/25 11.00.00 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 540.300.000 | 4.545.192.000 | 4.545.192.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 26 | 28/05/25 9.55.20 | Pembayaran Cicilan Pinjaman Bank | PEMBAYARAN | 250.000.000 | 0 | 4.295.192.000 | 4.295.192.000 | 0 | Pembayaran Pinjaman | - |
| 27 | 29/05/25 10.35.05 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 440.800.000 | 4.735.992.000 | 4.735.992.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 28 | 30/05/25 9.10.40 | Transfer Pembayaran Invoice #INV-2025/05/01 | BI-RTGS | 300.000.000 | 0 | 4.435.992.000 | 4.435.992.000 | 0 | Pembayaran Vendor | - |
| 29 | 03/06/25 10.45.18 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 365.250.000 | 4.801.242.000 | 4.801.242.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 30 | 04/06/25 9.25.33 | Penerimaan Uang Muka Proyek (CV GEMILANG) | CMSX | 0 | 520.900.000 | 5.322.142.000 | 5.322.142.000 | 0 | Penerimaan Pelanggan | - |
| 31 | 05/06/25 11.15.50 | Transfer Ke Rekening Operasional Cabang | TRANSFER | 190.000.000 | 0 | 5.132.142.000 | 5.132.142.000 | 0 | Transfer Internal | - |
| 32 | 06/06/25 9.45.01 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 475.450.000 | 5.607.592.000 | 5.607.592.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 33 | 07/06/25 10.20.10 | Pembayaran Biaya Promosi/Iklan | SKN | 80.000.000 | 0 | 5.527.592.000 | 5.527.592.000 | 0 | Biaya Operasional | - |
| 34 | 10/06/25 9.00.30 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 399.100.000 | 5.926.692.000 | 5.926.692.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 35 | 11/06/25 10.55.45 | Transfer Pelunasan Hutang (PT BANGUN MAKMUR) | CMSX | 450.000.000 | 0 | 5.476.692.000 | 5.476.692.000 | 0 | Pembayaran Hutang | - |
| 36 | 12/06/25 9.30.58 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 535.700.000 | 6.012.392.000 | 6.012.392.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 37 | 13/06/25 11.20.25 | Penerimaan Penjualan Melalui E-Commerce | LLG | 0 | 125.400.000 | 6.137.792.000 | 6.137.792.000 | 0 | Penerimaan Pelanggan | - |
| 38 | 14/06/25 9.50.40 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 402.450.000 | 6.540.242.000 | 6.540.242.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| 39 | 17/06/25 10.30.15 | Transfer Ke Bank Lain (Biaya Proyek) | BI-RTGS | 220.000.000 | 0 | 6.320.242.000 | 6.320.242.000 | 0 | Transfer Keluar | - |
| 40 | 18/06/25 9.05.30 | SETORAN_29435_100002026629435100002066 dari 29435100002066 | BRIVA | 0 | 470.990.000 | 6.791.232.000 | 6.791.232.000 | 0 | Penerimaan dari BGN | - |
| No | Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo | Cek | Selisih | Kategori Transaksi | Minggu |